Statistik utama
Mengenai CI INVT GRADE BD ETF HEDGED USD COMMON UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Dis 2017
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pulangan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat70.28%
Kerajaan27.26%
Tunai2.62%
Lain-lain−0.16%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.01%
Eropah2.42%
Oceania0.38%
Asia0.19%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FIG.U melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 70.28% saham dan Government, dengan 27.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan FIG.U adalah 5.11 M USD. Ia telah turun 0.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FIG.U adalah untuk −5.36 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FIG.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FIG.U dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 7 Dis 2017 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FIG.U adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FIG.U mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FIG.U melabur dalam bon.
Harga FIG.U telah naik sebanyak 0.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.26%. Lihat lebih dinamik pada FIG.U carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.72% dalam setahun.
FIG.U didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.