CI INVT GRADE BD ETF HEDGED USD COMMON UNITSCI INVT GRADE BD ETF HEDGED USD COMMON UNITSCI INVT GRADE BD ETF HEDGED USD COMMON UNITS

CI INVT GRADE BD ETF HEDGED USD COMMON UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪5.11 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−3.91 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪549.50 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.75%

Mengenai CI INVT GRADE BD ETF HEDGED USD COMMON UNITS


Jenama
CI
Tarikh penubuhan
7 Dis 2017
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pulangan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat70.28%
Kerajaan27.26%
Tunai2.62%
Lain-lain−0.16%
Pecahan saham serantau
0.4%97%2%0.2%
Amerika Utara97.01%
Eropah2.42%
Oceania0.38%
Asia0.19%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FIG.U melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 70.28% saham dan Government, dengan 27.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan FIG.U adalah ‪5.11 M‬ USD. Ia telah turun 0.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FIG.U adalah untuk ‪−5.36 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FIG.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FIG.U dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 7 Dis 2017 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FIG.U adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FIG.U mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FIG.U melabur dalam bon.
Harga FIG.U telah naik sebanyak 0.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.26%. Lihat lebih dinamik pada FIG.U carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.72% dalam setahun.
FIG.U didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.