HAMILTON US FINANCIALS YIELD MAXIMI UNITS CLASS EHAMILTON US FINANCIALS YIELD MAXIMI UNITS CLASS EHAMILTON US FINANCIALS YIELD MAXIMI UNITS CLASS E

HAMILTON US FINANCIALS YIELD MAXIMI UNITS CLASS E

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪133.72 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪74.98 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
10.94%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪7.35 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai HAMILTON US FINANCIALS YIELD MAXIMI UNITS CLASS E


Pengeluar
Hamilton Capital Partners, Inc.
Jenama
Hamilton
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Feb 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Hamilton Capital Partners, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham100.69%
Kewangan89.75%
Perkhidmatan Komersial9.87%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.69%
Tunai0.38%
Rights & Warrants−1.07%
Pecahan saham serantau
95%4%
Amerika Utara95.00%
Eropah5.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FMAX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 90.71% saham dan Commercial Services, dengan 9.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir FMAX adalah bersamaan dengan 0.17 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.16 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.53%.
Aset di bawah pengurusan FMAX adalah ‪133.72 M‬ CAD. Ia telah naik 0.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FMAX adalah untuk ‪74.98 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FMAX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 10.94%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FMAX dikeluarkan oleh Hamilton Capital Partners, Inc. di bawah jenama Hamilton. ETF dilancarkan pada 6 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
FMAX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FMAX melabur dalam saham.
Harga FMAX telah jatuh sebanyak −4.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.34%. Lihat lebih dinamik pada FMAX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −4.01% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −4.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.41% dalam setahun.
FMAX didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.