Statistik utama
Mengenai Guardian i3 Global Dividend Premium Yield Fund Trust Unit
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Mac 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guardian Capital LP
ISIN
CA40138F1071
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Perkhidmatan Industri
Saham99.52%
Kewangan21.65%
Teknologi Elektronik16.89%
Perkhidmatan Teknologi14.48%
Perkhidmatan Industri10.18%
Dagangan Runcit8.61%
Teknologi Kesihatan8.08%
Tenaga Mineral6.05%
Pembuatan Pengeluar4.84%
Perkhidmatan Pengguna2.77%
Barang Tidak Tahan Lama2.22%
Industri Pemprosesan1.71%
Utiliti1.18%
Khidmat Pengagihan0.74%
Bon, Tunai & Lain-lain0.48%
Tunai0.59%
Rights & Warrants−0.11%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara70.41%
Eropah27.99%
Asia1.59%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GIDY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.67% saham dan Electronic Technology, dengan 16.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GIDY adalah Broadcom Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.43% dan 6.38% dari portfolionya.
Dividen akhir GIDY adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan GIDY adalah 15.78 M CAD. Ia telah naik 7.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GIDY adalah untuk 13.95 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GIDY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.96%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GIDY dikeluarkan oleh Guardian Capital Group Ltd. di bawah jenama Guardian. ETF dilancarkan pada 4 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
GIDY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GIDY melabur dalam saham.
GIDY didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.