HARVEST PORTFOLIOS GROUP INC PREM YIELD TREAS ETF UNIT CL B UNHEDGED
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai HARVEST PORTFOLIOS GROUP INC PREM YIELD TREAS ETF UNIT CL B UNHEDGED
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jun 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Harvest Portfolios Group, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF98.07%
Tunai1.55%
Lain-lain0.77%
Rights & Warrants−0.40%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak HPYT.B adalah iShares 20+ Year Treasury Bond ETF dan Vanguard Long-Term Treasury ETF, bersamaan 74.21% dan 10.84% dari portfolionya.
Dividen akhir HPYT.B adalah bersamaan dengan 0.13 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.15 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 15.38%.
Aset di bawah pengurusan HPYT.B adalah 11.69 M CAD. Ia telah turun 28.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HPYT.B adalah untuk −1.02 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HPYT.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 19.50%. Dividen akhir (9 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham HPYT.B dikeluarkan oleh Harvest Portfolios Group, Inc. di bawah jenama Harvest ETFs. ETF dilancarkan pada 12 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
HPYT.B mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HPYT.B melabur dalam dana.
Harga HPYT.B telah jatuh sebanyak −1.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −17.28%. Lihat lebih dinamik pada HPYT.B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −6.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.12% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −6.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.12% dalam setahun.
HPYT.B didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.