Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Feb 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T2039
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Saham99.91%
Kewangan32.64%
Barang Tidak Tahan Lama14.27%
Teknologi Kesihatan14.18%
Utiliti8.21%
Pembuatan Pengeluar6.17%
Komunikasi4.79%
Industri Pemprosesan4.01%
Teknologi Elektronik2.86%
Pengangkutan2.86%
Perkhidmatan Komersial2.31%
Perkhidmatan Industri2.12%
Khidmat Pengagihan1.90%
Mineral Bukan Tenaga1.56%
Perkhidmatan Teknologi0.99%
Khidmat Kesihatan0.52%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.26%
Dagangan Runcit0.26%
Bon, Tunai & Lain-lain0.09%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
Eropah72.40%
Asia23.53%
Oceania4.07%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IIAE.F melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 32.64% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 14.27% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak IIAE.F adalah Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. dan Novartis AG, bersamaan 3.38% dan 3.12% dari portfolionya.
Dividen akhir IIAE.F adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.51%.
Aset di bawah pengurusan IIAE.F adalah 11.90 M CAD. Ia telah turun 3.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IIAE.F adalah untuk −2.53 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IIAE.F membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.66%. Dividen akhir (8 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham IIAE.F dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 23 Feb 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IIAE.F adalah 0.47% bermaksud anda perlu membayar 0.47% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IIAE.F mengikut S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IIAE.F melabur dalam saham.
Harga IIAE.F telah jatuh sebanyak −3.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.88%. Lihat lebih dinamik pada IIAE.F carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.51% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.24% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.51% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.24% dalam setahun.
IIAE.F didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.