Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust UnitsInvesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust UnitsInvesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units

Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪17.67 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪8.11 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.08%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪475.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jan 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA4613041074

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi maklumat
Niche
Perisian
Strategi
Asas
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Hasil
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.83%
Perkhidmatan Teknologi48.65%
Teknologi Elektronik39.08%
Dagangan Runcit9.88%
Utiliti2.22%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
77%3%0.1%19%
Amerika Utara77.32%
Asia19.42%
Eropah3.15%
Timur Tengah0.11%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


INAI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 48.65% saham dan Electronic Technology, dengan 39.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak INAI adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 10.07% dan 9.07% dari portfolionya.
Dividen akhir INAI adalah bersamaan dengan 0.00 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.01 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 231.58%.
Aset di bawah pengurusan INAI adalah ‪17.67 M‬ CAD. Ia telah naik 20.82% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana INAI adalah untuk ‪8.11 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, INAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.08%. Dividen akhir (7 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.00 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham INAI dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 18 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan INAI adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
INAI mengikut Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INAI melabur dalam saham.
Harga INAI telah naik sebanyak 9.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 51.35%. Lihat lebih dinamik pada INAI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 32.26% dalam setahun.
INAI didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.