Statistik utama
Mengenai Manulife Fundamental Equity Fund ETF Units Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Mei 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Manulife Investment Management Ltd.
Pengecam
3
ISIN CA56503H1064
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.25%
Kewangan25.88%
Perkhidmatan Teknologi19.73%
Tenaga Mineral7.29%
Khidmat Pengagihan6.94%
Pengangkutan6.09%
Dagangan Runcit5.68%
Perkhidmatan Komersial4.86%
Teknologi Kesihatan4.34%
Perkhidmatan Industri4.00%
Teknologi Elektronik2.99%
Komunikasi2.54%
Industri Pemprosesan2.23%
Khidmat Kesihatan2.00%
Pembuatan Pengeluar1.68%
Barang Tidak Tahan Lama1.54%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.26%
Bon, Tunai & Lain-lain0.75%
Kerajaan0.89%
Lain-lain0.06%
Tunai−0.20%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.05%
Eropah9.95%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MFUN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.94% saham dan Technology Services, dengan 19.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MFUN adalah Microsoft Corporation dan Canadian National Railway Company, bersamaan 5.12% dan 4.02% dari portfolionya.
Dividen akhir MFUN adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.02 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 12.03%.
Aset di bawah pengurusan MFUN adalah 10.17 M CAD. Ia telah naik 0.47% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MFUN adalah untuk 8.52 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MFUN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.75%. Dividen akhir (15 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham MFUN dikeluarkan oleh Manulife Financial Corp. di bawah jenama Manulife. ETF dilancarkan pada 21 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
MFUN mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MFUN melabur dalam saham.
Harga MFUN telah naik sebanyak 1.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.84%. Lihat lebih dinamik pada MFUN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.64% dalam setahun.
MFUN didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.