MIDDLEFIELD U S EQUITY DIVID ETF TRUST UNITSMIDDLEFIELD U S EQUITY DIVID ETF TRUST UNITSMIDDLEFIELD U S EQUITY DIVID ETF TRUST UNITS

MIDDLEFIELD U S EQUITY DIVID ETF TRUST UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪42.59 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪−3.13 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.72%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪2.11 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.46%

Mengenai MIDDLEFIELD U S EQUITY DIVID ETF TRUST UNITS


Pengeluar
Middlefield Group
Jenama
Middlefield
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Dis 2013
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Middlefield Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham92.55%
Teknologi Elektronik27.71%
Perkhidmatan Teknologi16.46%
Kewangan15.13%
Dagangan Runcit9.73%
Pembuatan Pengeluar6.11%
Utiliti4.07%
Perkhidmatan Pengguna3.29%
Perkhidmatan Industri3.09%
Tenaga Mineral3.08%
Teknologi Kesihatan2.34%
Barang Tidak Tahan Lama0.90%
Perkhidmatan Komersial0.65%
Bon, Tunai & Lain-lain7.45%
ETF6.67%
Tunai0.77%
Pecahan saham serantau
91%3%4%
Amerika Utara91.31%
Asia4.93%
Eropah3.76%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


MUSA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 27.71% saham dan Technology Services, dengan 16.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MUSA adalah Broadcom Inc. dan Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered, bersamaan 8.49% dan 6.67% dari portfolionya.
Dividen akhir MUSA adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan MUSA adalah ‪42.59 M‬ CAD. Ia telah turun 2.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MUSA adalah untuk ‪−3.13 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MUSA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.72%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham MUSA dikeluarkan oleh Middlefield Group di bawah jenama Middlefield. ETF dilancarkan pada 19 Dis 2013 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MUSA adalah 1.46% bermaksud anda perlu membayar 1.46% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MUSA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MUSA melabur dalam saham.
Harga MUSA telah jatuh sebanyak −0.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.70%. Lihat lebih dinamik pada MUSA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.50% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.68% dalam setahun.
MUSA didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.