Statistik utama
Mengenai NBI U.S. Equity Fund ETFH Series Units Trust Unit
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Sep 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879T2039
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Saham100.26%
Perkhidmatan Teknologi31.25%
Dagangan Runcit16.42%
Kewangan9.72%
Perkhidmatan Komersial7.47%
Industri Pemprosesan6.86%
Barang Tidak Tahan Lama6.31%
Teknologi Kesihatan5.55%
Pembuatan Pengeluar5.33%
Teknologi Elektronik3.23%
Perkhidmatan Pengguna3.10%
Perkhidmatan Industri2.74%
Khidmat Kesihatan2.02%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.26%
Lain-lain0.01%
Tunai−0.27%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.60%
Eropah3.40%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NBUE.F melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 31.33% saham dan Retail Trade, dengan 16.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak NBUE.F adalah Microsoft Corporation dan Alphabet Inc. Class A, bersamaan 10.36% dan 8.04% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan NBUE.F adalah 968.82 K CAD. Ia telah turun 2.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NBUE.F adalah untuk 0.00 CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, NBUE.F tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NBUE.F dikeluarkan oleh National Bank of Canada di bawah jenama NBI. ETF dilancarkan pada 16 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
NBUE.F mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NBUE.F melabur dalam saham.
NBUE.F didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.