Statistik utama
Mengenai NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Sep 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62878X1069
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.40%
Perkhidmatan Teknologi27.00%
Teknologi Elektronik22.30%
Dagangan Runcit7.67%
Kewangan7.64%
Barang Tidak Tahan Lama7.00%
Teknologi Kesihatan6.60%
Pembuatan Pengeluar5.02%
Perkhidmatan Komersial4.35%
Perkhidmatan Pengguna3.08%
Perkhidmatan Industri2.23%
Industri Pemprosesan2.20%
Khidmat Kesihatan1.66%
Pengangkutan1.46%
Utiliti1.19%
Bon, Tunai & Lain-lain0.60%
Tunai0.60%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.68%
Eropah3.68%
Asia1.65%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NINV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 27.00% saham dan Electronic Technology, dengan 22.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak NINV adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.63% dan 7.44% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan NINV adalah 1.03 M CAD. Ia telah turun 0.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NINV adalah untuk 0.00 CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, NINV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NINV dikeluarkan oleh National Bank of Canada di bawah jenama NBI. ETF dilancarkan pada 16 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
NINV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NINV melabur dalam saham.
NINV didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.