Statistik utama
Mengenai NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Sep 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389591067
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham98.12%
Perkhidmatan Teknologi21.46%
Teknologi Elektronik21.40%
Kewangan18.14%
Teknologi Kesihatan7.82%
Dagangan Runcit6.89%
Barang Tidak Tahan Lama2.72%
Pembuatan Pengeluar2.64%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.32%
Perkhidmatan Pengguna2.20%
Khidmat Kesihatan1.97%
Tenaga Mineral1.90%
Pengangkutan1.47%
Perkhidmatan Industri1.46%
Komunikasi1.42%
Utiliti1.16%
Mineral Bukan Tenaga1.06%
Industri Pemprosesan1.04%
Perkhidmatan Komersial0.59%
Khidmat Pengagihan0.45%
Bon, Tunai & Lain-lain1.88%
Tunai1.33%
Lain-lain0.55%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.06%
Eropah1.94%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NSDU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 21.46% saham dan Electronic Technology, dengan 21.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak NSDU adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.40% dan 6.28% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan NSDU adalah 1.03 M CAD. Ia telah naik 3.29% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NSDU adalah untuk 0.00 CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, NSDU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NSDU dikeluarkan oleh National Bank of Canada di bawah jenama NBI. ETF dilancarkan pada 16 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
NSDU mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NSDU melabur dalam saham.
NSDU didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.