Statistik utama
Mengenai iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Jun 2017
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46436K1021
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Saham99.47%
Barang Tidak Tahan Lama16.53%
Teknologi Kesihatan14.58%
Kewangan14.03%
Tenaga Mineral8.17%
Teknologi Elektronik6.43%
Utiliti6.13%
Dagangan Runcit5.30%
Pembuatan Pengeluar5.30%
Perkhidmatan Pengguna3.04%
Pengangkutan2.77%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.76%
Industri Pemprosesan2.62%
Komunikasi2.33%
Perkhidmatan Teknologi2.29%
Khidmat Kesihatan2.04%
Perkhidmatan Industri1.67%
Mineral Bukan Tenaga1.39%
Khidmat Pengagihan1.36%
Perkhidmatan Komersial0.72%
Bon, Tunai & Lain-lain0.53%
Tunai0.48%
Lain-lain0.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara60.58%
Eropah26.99%
Asia10.27%
Oceania1.78%
Timur Tengah0.38%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XDG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 16.53% saham dan Health Technology, dengan 14.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XDG adalah Exxon Mobil Corporation dan Johnson & Johnson, bersamaan 3.00% dan 2.59% dari portfolionya.
Dividen akhir XDG adalah bersamaan dengan 0.07 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan XDG adalah 503.78 M CAD. Ia telah turun 0.45% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XDG adalah untuk 74.13 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XDG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.99%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XDG dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 7 Jun 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XDG adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XDG mengikut MSCI World High Dividend Yield. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XDG melabur dalam saham.
Harga XDG telah jatuh sebanyak −0.95% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.90%. Lihat lebih dinamik pada XDG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.67% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.67% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.10% dalam setahun.
XDG didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.