Statistik utama
Mengenai ISHARES CORE CANADIAN GOVT BO INDX UNIT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Sep 2006
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan83.25%
Korporat16.50%
Perbandaran0.21%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.77%
Asia0.19%
Eropah0.05%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XGB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 83.25% saham dan Corporate, dengan 16.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XGB adalah Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 dan Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, bersamaan 1.90% dan 1.85% dari portfolionya.
Dividen akhir XGB adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan XGB adalah 1.56 B CAD. Ia telah naik 0.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XGB adalah untuk 486.00 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XGB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.09%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XGB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 29 Sep 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XGB adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XGB mengikut FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XGB melabur dalam bon.
Harga XGB telah jatuh sebanyak −0.78% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.37%. Lihat lebih dinamik pada XGB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.27% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.27% dalam setahun.
XGB didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.