iShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust UnitsiShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust UnitsiShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust Units

iShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪46.93 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪41.81 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.80%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪590.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.28%

Mengenai iShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust Units


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
S&P Financial Select Sector
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46438B1004

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.87%
Kewangan92.13%
Perkhidmatan Komersial6.34%
Perkhidmatan Teknologi1.40%
Bon, Tunai & Lain-lain0.13%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
97%2%
Amerika Utara97.21%
Eropah2.79%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XUSF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 92.13% saham dan Commercial Services, dengan 6.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XUSF adalah Berkshire Hathaway Inc. Class B dan JPMorgan Chase & Co., bersamaan 11.99% dan 10.95% dari portfolionya.
Dividen akhir XUSF adalah bersamaan dengan 0.17 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 7.51%.
Ya, XUSF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.80%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XUSF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XUSF adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XUSF mengikut S&P Financial Select Sector. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XUSF melabur dalam saham.
Harga XUSF telah naik sebanyak 1.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.42%. Lihat lebih dinamik pada XUSF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.35% dalam setahun.
XUSF didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.