Statistik utama
Mengenai BMO MID-TERM US IG CORP BD INDEX USD UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Mac 2013
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.31%
Tunai−0.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.42%
Eropah7.34%
Asia3.23%
Oceania1.01%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ZIC.U adalah Bank of America Corporation 5.015% 22-JUL-2033 dan Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035, bersamaan 0.60% dan 0.59% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ZIC.U adalah 29.99 M USD. Ia telah naik 0.37% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ZIC.U adalah untuk −815.61 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ZIC.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZIC.U dikeluarkan oleh Bank of Montreal di bawah jenama BMO. ETF dilancarkan pada 19 Mac 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ZIC.U adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZIC.U mengikut Bloomberg U.S. Investment Grade 5-10 Year Corporate Bond Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZIC.U melabur dalam bon.
Harga ZIC.U telah naik sebanyak 1.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.62%. Lihat lebih dinamik pada ZIC.U carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.58% dalam setahun.
ZIC.U didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.