Statistik utama
Mengenai BMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Okt 2017
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.79%
Teknologi Elektronik27.37%
Kewangan18.44%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.69%
Pembuatan Pengeluar5.96%
Komunikasi5.80%
Teknologi Kesihatan4.71%
Perkhidmatan Teknologi4.69%
Perkhidmatan Pengguna4.11%
Dagangan Runcit3.75%
Tenaga Mineral2.87%
Industri Pemprosesan2.45%
Barang Tidak Tahan Lama2.38%
Pengangkutan2.26%
Utiliti2.24%
Khidmat Kesihatan1.33%
Mineral Bukan Tenaga1.21%
Perkhidmatan Komersial0.30%
Perkhidmatan Industri0.18%
Khidmat Pengagihan0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.20%
Eropah3.80%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ZVU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 27.37% saham dan Finance, dengan 18.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ZVU adalah Cisco Systems, Inc. dan Intel Corporation, bersamaan 6.97% dan 3.63% dari portfolionya.
Dividen akhir ZVU adalah bersamaan dengan 0.15 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.67%.
Aset di bawah pengurusan ZVU adalah 58.74 M CAD. Ia telah naik 4.39% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ZVU adalah untuk 11.27 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ZVU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.92%. Dividen akhir (3 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ZVU dikeluarkan oleh Bank of Montreal di bawah jenama BMO. ETF dilancarkan pada 4 Okt 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ZVU adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZVU mengikut MSCI USA Enhanced Value Capped Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZVU melabur dalam saham.
Harga ZVU telah naik sebanyak 3.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.46%. Lihat lebih dinamik pada ZVU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.29% dalam setahun.
ZVU didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.