Statistik utama
Mengenai EASYETF FTSE EPRA EUROZONE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Jul 2004
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU0192223062
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham91.08%
Kewangan87.59%
Perkhidmatan Pengguna1.81%
Dagangan Runcit1.69%
Bon, Tunai & Lain-lain8.92%
UNIT8.92%
Futures−0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EEEP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 87.59% saham dan Consumer Services, dengan 1.81% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EEEP adalah Vonovia SE dan Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod, bersamaan 10.21% dan 8.92% dari portfolionya.
Dividen akhir EEEP adalah bersamaan dengan 0.17 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.01 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 94.12%.
Ya, EEEP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.85%. Dividen akhir (3 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EEEP dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 8 Jul 2004 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EEEP adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EEEP mengikut FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EEEP melabur dalam saham.