YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURESYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURESYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURES

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURES

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪5.40 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪4.31 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪149.51 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.15%

Mengenai YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURES


Jenama
Yuanta
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Apr 2015
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P GSCI Gold Excess Return Index - TWD - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000635U2

Pengelasan


Kelas Aset
Komoditi
Kategori
Logam berharga
Fokus
Emas
Niche
Dioptimumkan
Strategi
Komoditi dioptimumkan
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Futures
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Futures100.37%
Tunai−0.37%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan 00635U adalah ‪5.40 B‬ TWD. Ia telah naik 15.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00635U adalah untuk ‪4.31 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 00635U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 00635U dikeluarkan oleh Yuanta Financial Holding Co. Ltd. di bawah jenama Yuanta. ETF dilancarkan pada 1 Apr 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00635U adalah 1.15% bermaksud anda perlu membayar 1.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00635U mengikut S&P GSCI Gold Excess Return Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
Harga 00635U telah jatuh sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 30.45%. Lihat lebih dinamik pada 00635U carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.99% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 30.44% dalam setahun.
00635U didagangkan pada premium (0.61%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.