FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX INDEXFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX INDEXFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX INDEX

FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX INDEX

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.03 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪−1.22 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪52.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.70%

Mengenai FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX INDEX


Jenama
Fubon
Tarikh penubuhan
28 Okt 2015
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
TOPIX
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000064500

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Jepun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Futures
Saham84.31%
Kewangan13.78%
Pembuatan Pengeluar11.72%
Teknologi Elektronik9.34%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.03%
Teknologi Kesihatan5.36%
Perkhidmatan Teknologi5.26%
Industri Pemprosesan4.64%
Khidmat Pengagihan3.98%
Barang Tidak Tahan Lama3.97%
Dagangan Runcit3.76%
Komunikasi3.70%
Pengangkutan2.91%
Perkhidmatan Pengguna1.65%
Perkhidmatan Industri1.29%
Utiliti1.28%
Perkhidmatan Komersial0.99%
Mineral Bukan Tenaga0.97%
Tenaga Mineral0.64%
Khidmat Kesihatan0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain15.69%
Futures15.41%
Tunai0.28%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


00645 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 13.78% saham dan Producer Manufacturing, dengan 11.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Aset di bawah pengurusan 00645 adalah ‪2.03 B‬ TWD. Ia telah naik 0.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00645 adalah untuk ‪−1.22 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 00645 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 00645 dikeluarkan oleh Fubon Financial Holding Co., Ltd. di bawah jenama Fubon. ETF dilancarkan pada 28 Okt 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00645 adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00645 mengikut TOPIX. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00645 melabur dalam saham.
Harga 00645 telah naik sebanyak 0.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.41%. Lihat lebih dinamik pada 00645 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 20.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.07% dalam setahun.
00645 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.