CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCC

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

21.42TWDD
−0.20−0.93%
Pada hari ini 05:35 GMT
TWD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪189.57 M‬TWD
Aliran dana (1T)
‪−68.95 M‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪8.89 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.81%

Mengenai CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF


Jenama
Cathay
Tarikh penubuhan
13 Apr 2017
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg 20-Year (Above) U.S. Treasury Bond Index - TWD - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000689R5

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Mac 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Futures
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Futures97.00%
Tunai3.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
F
FUTURES
97.00%
T
Taiwan Dollar
3.00%
Berat 10 teratas100.00%
2 jumlah pegangan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana