Mulakan
CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪163.06 M‬ TWD
Aliran dana (1T)
‪−80.44 M‬ TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪7.39 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.81%

Mengenai CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF


Pengeluar
CATHAY FINANCIAL HLDG CO
Jenama
Cathay
Laman Utama
cathaysite.com.tw
Tarikh penubuhan
13 Apr 2017
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg 20-Year (Above) U.S. Treasury Bond Index - TWD - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000689R5

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Futures
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Futures99.47%
Tunai0.53%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan 00689R adalah ‪163.06 M‬ TWD. Ia telah turun 11.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00689R adalah untuk ‪−80.44 M‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 00689R tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 00689R dikeluarkan oleh Cathay Financial Holdings Co., Ltd. di bawah jenama Cathay. ETF dilancarkan pada 13 Apr 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00689R adalah 0.81% bermaksud anda perlu membayar 0.81% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00689R mengikut Bloomberg 20-Year (Above) U.S. Treasury Bond Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00689R melabur dalam tunai.
Harga 00689R telah naik sebanyak 0.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.53%. Lihat lebih dinamik pada 00689R carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.63% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.84% dalam setahun.
00689R didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.