Statistik utama
Mengenai CAPITAL INV TRUST CORP DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Okt 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000071406
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham97.38%
Kewangan93.85%
Perkhidmatan Teknologi3.53%
Perkhidmatan Pengguna0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain2.62%
Temporary1.05%
Tunai0.84%
ETF0.73%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
00714 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 93.85% saham dan Technology Services, dengan 3.53% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 00714 adalah American Tower Corporation dan Prologis, Inc., bersamaan 7.75% dan 7.44% dari portfolionya.
Dividen akhir 00714 adalah bersamaan dengan 0.12 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.12 TWD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 00714 adalah 548.43 M TWD. Ia telah naik 3.28% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00714 adalah untuk −157.79 M TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00714 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.54%. Dividen akhir (16 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00714 dikeluarkan oleh Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. di bawah jenama Capital. ETF dilancarkan pada 20 Okt 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00714 adalah 1.03% bermaksud anda perlu membayar 1.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00714 mengikut DJ Global United States (All) / Real Estate -SS. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00714 melabur dalam saham.
Harga 00714 telah naik sebanyak 2.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.50%. Lihat lebih dinamik pada 00714 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −9.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −9.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.89% dalam setahun.
00714 didagangkan pada premium (0.62%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.