CTBC INVESTMENTS CO LTD HANG SENG CHINA HIGH DIVIDEND YIELD ETFCTBC INVESTMENTS CO LTD HANG SENG CHINA HIGH DIVIDEND YIELD ETFCTBC INVESTMENTS CO LTD HANG SENG CHINA HIGH DIVIDEND YIELD ETF

CTBC INVESTMENTS CO LTD HANG SENG CHINA HIGH DIVIDEND YIELD ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪36.14 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪−10.43 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
7.29%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪2.82 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.81%

Mengenai CTBC INVESTMENTS CO LTD HANG SENG CHINA HIGH DIVIDEND YIELD ETF


Jenama
CTBC
Tarikh penubuhan
27 Jan 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Hang Seng China High Dividend Yield Index - TWD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW0000088202

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Pengangkutan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham97.49%
Kewangan37.04%
Pengangkutan12.48%
Barang Tidak Tahan Lama10.30%
Tenaga Mineral9.16%
Utiliti7.80%
Perkhidmatan Industri7.34%
Mineral Bukan Tenaga4.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.86%
Pembuatan Pengeluar2.80%
Industri Pemprosesan2.41%
Bon, Tunai & Lain-lain2.51%
Tunai2.51%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


00882 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 37.04% saham dan Transportation, dengan 12.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 00882 adalah COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H dan Yankuang Energy Group Company Limited Class H, bersamaan 4.80% dan 4.78% dari portfolionya.
Dividen akhir 00882 adalah bersamaan dengan 0.53 TWD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.40 TWD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 24.53%.
Aset di bawah pengurusan 00882 adalah ‪36.14 B‬ TWD. Ia telah naik 2.28% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00882 adalah untuk ‪−10.17 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00882 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.29%. Dividen akhir (20 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.53 TWD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 00882 dikeluarkan oleh CTBC Financial Holding Co., Ltd. di bawah jenama CTBC. ETF dilancarkan pada 27 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00882 adalah 0.81% bermaksud anda perlu membayar 0.81% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00882 mengikut Hang Seng China High Dividend Yield Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00882 melabur dalam saham.
Harga 00882 telah naik sebanyak 5.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.77%. Lihat lebih dinamik pada 00882 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.83% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.87% dalam setahun.
00882 didagangkan pada premium (0.55%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.