FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NYSE FACTSHEET GLOBAL GENOMICS & IMMUNOFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NYSE FACTSHEET GLOBAL GENOMICS & IMMUNOFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NYSE FACTSHEET GLOBAL GENOMICS & IMMUNO

FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NYSE FACTSHEET GLOBAL GENOMICS & IMMUNO

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.26 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪−424.75 M‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.0%
Jumlah saham belum jelas
‪202.01 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.05%

Mengenai FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NYSE FACTSHEET GLOBAL GENOMICS & IMMUNO


Jenama
Fubon
Tarikh penubuhan
4 Okt 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000089705

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Kemajuan genom
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 13 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Saham89.00%
Teknologi Kesihatan88.25%
Khidmat Kesihatan0.50%
Perkhidmatan Komersial0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain11.00%
Lain-lain9.07%
Futures1.95%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
63%29%7%
Amerika Utara63.60%
Eropah29.07%
Asia7.33%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana