FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD GLOBAL DIVIDEND REITS & INFRASTRUCTURE EFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD GLOBAL DIVIDEND REITS & INFRASTRUCTURE EFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD GLOBAL DIVIDEND REITS & INFRASTRUCTURE E

FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD GLOBAL DIVIDEND REITS & INFRASTRUCTURE E

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪497.43 M‬TWD
Aliran dana (1T)
‪−106.87 M‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.31%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪39.42 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.83%

Mengenai FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD GLOBAL DIVIDEND REITS & INFRASTRUCTURE E


Jenama
Fubon
Tarikh penubuhan
16 Mei 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Global High Dividend REITs and Infrastructure PR Index - TWD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000090802

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Hartanah
Niche
REIT
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Futures
Saham736.19%
Kewangan36.06%
Perkhidmatan Teknologi7.73%
Tenaga Mineral7.15%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.68%
Barang Tidak Tahan Lama4.84%
Utiliti3.61%
Mineral Bukan Tenaga3.34%
Komunikasi3.21%
Pengangkutan2.57%
Perkhidmatan Industri2.49%
Teknologi Kesihatan2.15%
Teknologi Elektronik1.85%
Industri Pemprosesan0.76%
Dagangan Runcit0.74%
Pembuatan Pengeluar0.52%
Khidmat Kesihatan0.41%
Khidmat Pengagihan0.37%
Lain-lain0.36%
Bon, Tunai & Lain-lain−636.19%
Futures141.76%
Tunai−777.95%
Pecahan saham serantau
0.9%4%7%0%88%
Asia88.03%
Eropah7.05%
Amerika Utara4.05%
Oceania0.85%
Timur Tengah0.02%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana