MEGA INV TRUST CORPORATION ICE SEMICONDUCTOR ETF TWDMEGA INV TRUST CORPORATION ICE SEMICONDUCTOR ETF TWDMEGA INV TRUST CORPORATION ICE SEMICONDUCTOR ETF TWD

MEGA INV TRUST CORPORATION ICE SEMICONDUCTOR ETF TWD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪670.00 M‬TWD
Aliran dana (1T)
‪−45.23 M‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.5%
Jumlah saham belum jelas
‪27.40 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.05%

Mengenai MEGA INV TRUST CORPORATION ICE SEMICONDUCTOR ETF TWD


Jenama
Mega
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jun 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Mega International Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000091107

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi maklumat
Niche
Semikonduktor
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Ogos 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Futures
Saham85.24%
Teknologi Elektronik72.67%
Pembuatan Pengeluar12.57%
Bon, Tunai & Lain-lain14.76%
Futures14.34%
Tunai0.42%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


00911 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 72.67% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir 00911 adalah bersamaan dengan 1.20 TWD. Sebelum itu, pengeluar membayar 1.00 TWD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 16.67%.
Aset di bawah pengurusan 00911 adalah ‪670.00 M‬ TWD. Ia telah turun 1.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00911 adalah untuk ‪−45.23 M‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00911 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (13 Ogo 2024) adalah bersamaan dengan 1.20 TWD.
Saham 00911 dikeluarkan oleh Mega Financial Holding Co., Ltd. di bawah jenama Mega. ETF dilancarkan pada 17 Jun 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00911 adalah 1.05% bermaksud anda perlu membayar 1.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00911 mengikut NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00911 melabur dalam saham.
Harga 00911 telah naik sebanyak 2.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −25.10%. Lihat lebih dinamik pada 00911 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −15.21% dalam setahun.
00911 didagangkan pada premium (1.48%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.