Statistik utama
Mengenai MEGA INV TRUST CORPORATION ICE SEMICONDUCTOR ETF TWD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jun 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Mega International Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000091107
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Futures
Saham85.24%
Teknologi Elektronik72.67%
Pembuatan Pengeluar12.57%
Bon, Tunai & Lain-lain14.76%
Futures14.34%
Tunai0.42%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
00911 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 72.67% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir 00911 adalah bersamaan dengan 1.20 TWD. Sebelum itu, pengeluar membayar 1.00 TWD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 16.67%.
Aset di bawah pengurusan 00911 adalah 670.00 M TWD. Ia telah turun 1.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00911 adalah untuk −45.23 M TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00911 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (13 Ogo 2024) adalah bersamaan dengan 1.20 TWD.
Saham 00911 dikeluarkan oleh Mega Financial Holding Co., Ltd. di bawah jenama Mega. ETF dilancarkan pada 17 Jun 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00911 adalah 1.05% bermaksud anda perlu membayar 1.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00911 mengikut NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00911 melabur dalam saham.
Harga 00911 telah naik sebanyak 2.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −25.10%. Lihat lebih dinamik pada 00911 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −15.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −15.21% dalam setahun.
00911 didagangkan pada premium (1.48%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.