CAPITAL INV TRUST CORP CAP TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEL HIGH DIVCAPITAL INV TRUST CORP CAP TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEL HIGH DIVCAPITAL INV TRUST CORP CAP TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEL HIGH DIV

CAPITAL INV TRUST CORP CAP TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEL HIGH DIV

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪405.10 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪235.54 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
13.36%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪18.80 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai CAPITAL INV TRUST CORP CAP TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEL HIGH DIV


Pengeluar
Capital Investment Trust Corp.
Jenama
Capital
Tarikh penubuhan
13 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
TIP Customized Taiwan Select High Dividend Index - TWD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Capital Investment Trust Corp.
ISIN
TW0000091909

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Dividen
Geografi
Taiwan
Skim pemberat
Dividen
Kriteria pemilihan
Dividen

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Pengangkutan
Teknologi Elektronik
Saham89.52%
Kewangan36.85%
Pengangkutan17.96%
Teknologi Elektronik16.93%
Khidmat Kesihatan8.81%
Pembuatan Pengeluar3.81%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.69%
Perkhidmatan Industri1.26%
Industri Pemprosesan0.67%
Barang Tidak Tahan Lama0.53%
Bon, Tunai & Lain-lain10.48%
Tunai4.94%
ETF3.76%
Korporat1.77%
Pecahan saham serantau
14%85%
Asia85.92%
Amerika Utara14.08%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


00919 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 36.85% saham dan Transportation, dengan 17.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 00919 adalah Cathay Financial Holdings Co., Ltd. dan CTBC Financial Holding Company Ltd., bersamaan 13.65% dan 12.93% dari portfolionya.
Dividen akhir 00919 adalah bersamaan dengan 0.72 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.72 TWD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 00919 adalah ‪405.10 B‬ TWD. Ia telah naik 7.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00919 adalah untuk ‪235.54 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00919 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 13.36%. Dividen akhir (11 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.72 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00919 dikeluarkan oleh Capital Investment Trust Corp. di bawah jenama Capital. ETF dilancarkan pada 13 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00919 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00919 mengikut TIP Customized Taiwan Select High Dividend Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00919 melabur dalam saham.
Harga 00919 telah jatuh sebanyak −3.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −17.63%. Lihat lebih dinamik pada 00919 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.45% dalam setahun.
00919 didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.