Statistik utama
Mengenai CAPITAL INV TRUST CORP CAP TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEL HIGH DIV
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Capital Investment Trust Corp.
ISIN
TW0000091909
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pengangkutan
Teknologi Elektronik
Saham89.52%
Kewangan36.85%
Pengangkutan17.96%
Teknologi Elektronik16.93%
Khidmat Kesihatan8.81%
Pembuatan Pengeluar3.81%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.69%
Perkhidmatan Industri1.26%
Industri Pemprosesan0.67%
Barang Tidak Tahan Lama0.53%
Bon, Tunai & Lain-lain10.48%
Tunai4.94%
ETF3.76%
Korporat1.77%
Pecahan saham serantau
Asia85.92%
Amerika Utara14.08%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
00919 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 36.85% saham dan Transportation, dengan 17.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 00919 adalah Cathay Financial Holdings Co., Ltd. dan CTBC Financial Holding Company Ltd., bersamaan 13.65% dan 12.93% dari portfolionya.
Dividen akhir 00919 adalah bersamaan dengan 0.72 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.72 TWD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 00919 adalah 405.10 B TWD. Ia telah naik 7.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00919 adalah untuk 235.54 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00919 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 13.36%. Dividen akhir (11 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.72 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00919 dikeluarkan oleh Capital Investment Trust Corp. di bawah jenama Capital. ETF dilancarkan pada 13 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00919 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00919 mengikut TIP Customized Taiwan Select High Dividend Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00919 melabur dalam saham.
Harga 00919 telah jatuh sebanyak −3.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −17.63%. Lihat lebih dinamik pada 00919 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.45% dalam setahun.
00919 didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.