Mulakan
KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETFKGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETFKGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF

KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪12.60 B‬ TWD
Aliran dana (1T)
‪9.80 B‬ TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
7.68%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪804.32 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.36%

Mengenai KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF


Pengeluar
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Jenama
KGI
Laman Utama
kgifund.com.tw
Tarikh penubuhan
22 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg US Corporate High Yield 1-5 Yr Ba/B 4% Cpn Senior Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000945B5

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Tempoh
Kriteria pemilihan
Penarafan kredit

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat54.52%
Tunai45.48%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana