Statistik utama
Mengenai CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND AND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000094606
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham88.20%
Teknologi Elektronik49.97%
Pembuatan Pengeluar12.36%
Khidmat Kesihatan9.05%
Perkhidmatan Komersial6.76%
Perkhidmatan Industri6.48%
Khidmat Pengagihan3.58%
Bon, Tunai & Lain-lain11.80%
Korporat9.98%
Tunai1.29%
ETF0.53%
Pecahan saham serantau
Asia81.98%
Amerika Utara18.02%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
00946 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 49.97% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.36% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 00946 adalah Asustek Computer Inc. dan UMC, Inc., bersamaan 9.61% dan 9.05% dari portfolionya.
Dividen akhir 00946 adalah bersamaan dengan 0.03 TWD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.03 TWD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 00946 adalah 9.77 B TWD. Ia telah turun 1.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00946 adalah untuk 4.64 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00946 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.36%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 TWD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 00946 dikeluarkan oleh Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. di bawah jenama Capital. ETF dilancarkan pada 29 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00946 adalah 0.33% bermaksud anda perlu membayar 0.33% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00946 mengikut TIP Customized Taiwan Tech High Dividend and Growth Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00946 melabur dalam saham.
Harga 00946 telah naik sebanyak 0.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −14.38%. Lihat lebih dinamik pada 00946 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −5.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.12% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −5.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.12% dalam setahun.
00946 didagangkan pada premium (0.67%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.