CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND ANDCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND ANDCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND AND

CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND AND

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪9.77 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪4.64 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.36%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪1.11 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.33%

Mengenai CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND AND


Pengeluar
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Jenama
Capital
Tarikh penubuhan
29 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
TIP Customized Taiwan Tech High Dividend and Growth Index - TWD - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000094606

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi maklumat
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Taiwan
Skim pemberat
Pelbagai faktor
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 11 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham88.20%
Teknologi Elektronik49.97%
Pembuatan Pengeluar12.36%
Khidmat Kesihatan9.05%
Perkhidmatan Komersial6.76%
Perkhidmatan Industri6.48%
Khidmat Pengagihan3.58%
Bon, Tunai & Lain-lain11.80%
Korporat9.98%
Tunai1.29%
ETF0.53%
Pecahan saham serantau
18%81%
Asia81.98%
Amerika Utara18.02%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


00946 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 49.97% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.36% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 00946 adalah Asustek Computer Inc. dan UMC, Inc., bersamaan 9.61% dan 9.05% dari portfolionya.
Dividen akhir 00946 adalah bersamaan dengan 0.03 TWD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.03 TWD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 00946 adalah ‪9.77 B‬ TWD. Ia telah turun 1.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00946 adalah untuk ‪4.64 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00946 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.36%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 TWD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 00946 dikeluarkan oleh Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. di bawah jenama Capital. ETF dilancarkan pada 29 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00946 adalah 0.33% bermaksud anda perlu membayar 0.33% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00946 mengikut TIP Customized Taiwan Tech High Dividend and Growth Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00946 melabur dalam saham.
Harga 00946 telah naik sebanyak 0.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −14.38%. Lihat lebih dinamik pada 00946 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −5.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.12% dalam setahun.
00946 didagangkan pada premium (0.67%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.