Statistik utama
Mengenai CTBC Global High Dividend ETF Securities Investment Trust Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Nov 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW0000096304
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Saham98.03%
Kewangan52.57%
Tenaga Mineral12.44%
Perkhidmatan Industri6.03%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.49%
Mineral Bukan Tenaga4.26%
Dagangan Runcit3.19%
Industri Pemprosesan2.78%
Utiliti2.37%
Perkhidmatan Pengguna1.97%
Teknologi Kesihatan1.86%
Pengangkutan1.85%
Komunikasi1.58%
Khidmat Pengagihan1.44%
Barang Tidak Tahan Lama1.20%
Bon, Tunai & Lain-lain1.97%
Tunai1.97%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara43.07%
Eropah42.92%
Amerika Latin12.13%
Asia1.89%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
00963 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 52.57% saham dan Energy Minerals, dengan 12.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 00963 adalah Annaly Capital Management, Inc. dan Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR, bersamaan 3.89% dan 3.68% dari portfolionya.
Dividen akhir 00963 adalah bersamaan dengan 0.06 TWD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 TWD dalam dividen,
Ya, 00963 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.60%. Dividen akhir (15 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 TWD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 00963 dikeluarkan oleh CTBC Financial Holding Co., Ltd. di bawah jenama CTBC. ETF dilancarkan pada 5 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00963 adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00963 melabur dalam saham.