Statistik utama
Mengenai Amundi Core EUR Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jan 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2089238625
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah79.81%
Amerika Utara16.98%
Asia1.62%
Oceania1.60%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak AN09 adalah Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 dan Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028, bersamaan 0.12% dan 0.10% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan AN09 adalah 643.40 M EUR. Ia telah naik 0.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AN09 adalah untuk 241.57 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AN09 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AN09 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 15 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AN09 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AN09 mengikut Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AN09 melabur dalam bon.
Harga AN09 telah jatuh sebanyak −0.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.07%. Lihat lebih dinamik pada AN09 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.43% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.43% dalam setahun.
AN09 didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.