Mulakan
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF UCITS DR EUR DistributionAmundi Euro Aggregate Bond ESG ETF UCITS DR EUR DistributionAmundi Euro Aggregate Bond ESG ETF UCITS DR EUR Distribution

Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF UCITS DR EUR Distribution

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhanCartaAnalisisPeganganPerbincangan

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪240.02 M‬ EUR
Aliran dana (1T)
‪−204.50 M‬ EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
1.82%
Diskaun/Premium kepada NAV
—
Jumlah saham belum jelas
‪5.27 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.16%

Mengenai Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF UCITS DR EUR Distribution


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
amundietf.co.uk
Tarikh penubuhan
10 Mac 2022
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2439113387

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 24 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan71.29%
Korporat28.71%
Pecahan saham serantau
0.5%0.1%4%93%0.1%0.1%0.7%
Eropah93.99%
Amerika Utara4.52%
Asia0.69%
Oceania0.52%
Amerika Latin0.12%
Timur Tengah0.09%
Afrika0.06%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


AN12 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 71.29% saham dan Corporate, dengan 28.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak AN12 adalah France 2.5% 25-MAY-2030 dan France 2.75% 25-FEB-2029, bersamaan 0.45% dan 0.44% dari portfolionya.
Dividen akhir AN12 adalah bersamaan dengan 0.83 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.72 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 13.25%.
Aset di bawah pengurusan AN12 adalah ‪240.02 M‬ EUR. Ia telah turun 12.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AN12 adalah untuk ‪−204.50 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AN12 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.82%. Dividen akhir (12 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.83 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham AN12 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 10 Mac 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AN12 adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AN12 mengikut Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AN12 melabur dalam bon.
Harga AN12 telah naik sebanyak 0.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.16%. Lihat lebih dinamik pada AN12 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.68% dalam setahun.