Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y -Acc- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y -Acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Nov 2011
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829219556
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak AN16 adalah France 2.75% 25-OCT-2027 dan France 0.75% 25-MAY-2028, bersamaan 4.95% dan 4.84% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan AN16 adalah 278.26 M EUR. Ia telah turun 1.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AN16 adalah untuk −5.20 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AN16 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AN16 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 25 Nov 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AN16 adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AN16 mengikut FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted 1-3 Y Gross Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AN16 melabur dalam bon.
Harga AN16 telah naik sebanyak 0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.04%. Lihat lebih dinamik pada AN16 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.10% dalam setahun.
AN16 didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.