Statistik utama
Mengenai BNP ESG EMU GOV 3-5Y UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jan 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2244387457
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.37%
Tunai0.63%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan BP03 adalah 1.74 B EUR. Ia telah turun 2.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BP03 adalah untuk −47.23 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, BP03 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BP03 dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 22 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BP03 adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BP03 mengikut JP Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BP03 melabur dalam bon.
Harga BP03 telah jatuh sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.07%. Lihat lebih dinamik pada BP03 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.01% dalam setahun.
BP03 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.