ISHARES ATX UC ETF (DE)ISHARES ATX UC ETF (DE)ISHARES ATX UC ETF (DE)

ISHARES ATX UC ETF (DE)

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪99.02 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−58.16 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.17%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪2.05 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.32%

Mengenai ISHARES ATX UC ETF (DE)


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Ogo 2005
Struktur
German Index Fund
Indeks dijejak
Austrian Traded Index (ATX)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0D8Q23

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Austria
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Tenaga Mineral
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.59%
Kewangan49.60%
Tenaga Mineral11.96%
Mineral Bukan Tenaga11.00%
Utiliti9.90%
Pembuatan Pengeluar7.52%
Perkhidmatan Pengguna2.25%
Industri Pemprosesan2.14%
Komunikasi2.08%
Pengangkutan1.70%
Teknologi Elektronik0.86%
Perkhidmatan Industri0.56%
Bon, Tunai & Lain-lain0.41%
Tunai0.41%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EX01 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 49.60% saham dan Energy Minerals, dengan 11.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EX01 adalah Erste Group Bank AG dan BAWAG Group AG, bersamaan 20.74% dan 14.43% dari portfolionya.
Dividen akhir EX01 adalah bersamaan dengan 0.29 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.01 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 95.41%.
Aset di bawah pengurusan EX01 adalah ‪99.02 M‬ EUR. Ia telah naik 6.80% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EX01 adalah untuk ‪−58.16 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EX01 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.17%. Dividen akhir (17 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EX01 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 4 Ogo 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EX01 adalah 0.32% bermaksud anda perlu membayar 0.32% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EX01 mengikut Austrian Traded Index (ATX). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EX01 melabur dalam saham.
Harga EX01 telah naik sebanyak 7.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 20.31%. Lihat lebih dinamik pada EX01 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.45% dalam setahun.
EX01 didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.