ISHARES EUR FOODBEV UCITS ETFISHARES EUR FOODBEV UCITS ETFISHARES EUR FOODBEV UCITS ETF

ISHARES EUR FOODBEV UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪255.18 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪24.18 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
1.92%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪3.67 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.46%

Mengenai ISHARES EUR FOODBEV UCITS ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Jul 2002
Struktur
German Index Fund
Indeks dijejak
STOXX Europe 600 / Food & Beverage (Capped) - SS
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08H3

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Asasi pengguna
Niche
Makanan, minuman & tembakau
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.62%
Barang Tidak Tahan Lama94.88%
Industri Pemprosesan4.75%
Bon, Tunai & Lain-lain0.38%
Tunai0.38%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EX30 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 94.88% saham dan Process Industries, dengan 4.75% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EX30 adalah Nestle S.A. dan Anheuser-Busch InBev SA/NV, bersamaan 29.28% dan 13.22% dari portfolionya.
Dividen akhir EX30 adalah bersamaan dengan 0.20 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.10 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 51.06%.
Aset di bawah pengurusan EX30 adalah ‪255.18 M‬ EUR. Ia telah naik 5.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EX30 adalah untuk ‪24.18 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EX30 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.92%. Dividen akhir (15 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EX30 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Jul 2002 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EX30 adalah 0.46% bermaksud anda perlu membayar 0.46% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EX30 mengikut STOXX Europe 600 / Food & Beverage (Capped) - SS. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EX30 melabur dalam saham.
Harga EX30 telah jatuh sebanyak −0.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.75%. Lihat lebih dinamik pada EX30 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.16% dalam setahun.
EX30 didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.