Statistik utama
Mengenai Ossiam EUROPE ESG MACHINE LEARNING
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Feb 2012
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU0599612842
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Komunikasi
Saham100.61%
Kewangan23.79%
Komunikasi17.43%
Utiliti9.94%
Perkhidmatan Teknologi8.10%
Teknologi Kesihatan7.83%
Pembuatan Pengeluar5.60%
Perkhidmatan Komersial5.19%
Barang Tidak Tahan Lama4.74%
Khidmat Kesihatan4.16%
Perkhidmatan Pengguna3.66%
Pengangkutan2.28%
Perkhidmatan Industri1.98%
Industri Pemprosesan1.91%
Teknologi Elektronik1.51%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.86%
Dagangan Runcit0.76%
Khidmat Pengagihan0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.61%
Lain-lain0.00%
Tunai−0.61%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SI01 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.94% saham dan Communications, dengan 17.54% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak SI01 adalah Orange SA dan ENGIE S.A., bersamaan 3.81% dan 3.71% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SI01 adalah 16.66 M EUR. Ia telah turun 1.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SI01 adalah untuk −4.29 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SI01 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SI01 dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 3 Feb 2012 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SI01 adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SI01 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SI01 melabur dalam saham.
Harga SI01 telah jatuh sebanyak −1.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.61%. Lihat lebih dinamik pada SI01 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.79% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.79% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.18% dalam setahun.
SI01 didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.