Statistik utama
Mengenai SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Okt 2011
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5D40
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.61%
Kewangan14.30%
Utiliti14.20%
Barang Tidak Tahan Lama13.12%
Teknologi Elektronik8.48%
Industri Pemprosesan8.33%
Pembuatan Pengeluar6.75%
Teknologi Kesihatan6.66%
Khidmat Pengagihan4.60%
Dagangan Runcit4.42%
Tenaga Mineral4.04%
Perkhidmatan Teknologi3.61%
Pengangkutan2.82%
Komunikasi2.72%
Perkhidmatan Pengguna1.37%
Mineral Bukan Tenaga1.25%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.03%
Perkhidmatan Industri0.98%
Perkhidmatan Komersial0.68%
Lain-lain0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain0.39%
Tunai0.39%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.93%
Eropah4.07%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SS11 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 14.30% saham dan Utilities, dengan 14.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SS11 adalah Verizon Communications Inc. dan Realty Income Corporation, bersamaan 2.72% dan 2.39% dari portfolionya.
Dividen akhir SS11 adalah bersamaan dengan 0.37 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.39 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.85%.
Aset di bawah pengurusan SS11 adalah 2.93 B EUR. Ia telah turun 2.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SS11 adalah untuk −290.83 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SS11 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.01%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.37 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SS11 dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 14 Okt 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SS11 adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SS11 mengikut S&P High Yield Dividend Aristocrats. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SS11 melabur dalam saham.
Harga SS11 telah naik sebanyak 0.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.41%. Lihat lebih dinamik pada SS11 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.27% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.27% dalam setahun.
SS11 didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.