Statistik utama
Mengenai iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKRWN659
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.78%
Dana bersama0.20%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara63.87%
Asia25.07%
Afrika7.56%
Eropah3.24%
Amerika Latin0.26%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 36BD adalah Inter-American Development Bank 4.5% 15-FEB-2030 dan Asian Development Bank 4.5% 25-AUG-2028, bersamaan 2.90% dan 2.86% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 36BD adalah 23.23 M EUR. Ia telah turun 6.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 36BD adalah untuk −130.92 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 36BD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 36BD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 36BD adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
36BD mengikut FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
36BD melabur dalam bon.
Harga 36BD telah jatuh sebanyak −0.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.49%. Lihat lebih dinamik pada 36BD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.39% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.39% dalam setahun.
36BD didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.