Statistik utama
Mengenai REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jun 2025
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000HF69TA9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham101.21%
Perkhidmatan Teknologi50.66%
Teknologi Elektronik33.63%
Dagangan Runcit8.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.17%
Bon, Tunai & Lain-lain−1.21%
Tunai2.35%
Rights & Warrants−3.56%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ASWK melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 52.46% saham dan Electronic Technology, dengan 34.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ASWK adalah Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, bersamaan 9.68% dan 9.13% dari portfolionya.
Dividen akhir ASWK adalah bersamaan dengan 0.50 EUR. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.50 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.61%.
Aset di bawah pengurusan ASWK adalah 18.55 M EUR. Ia telah naik 68.21% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ASWK adalah untuk 16.12 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ASWK membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.50 EUR. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ASWK dikeluarkan oleh HANetf Holdings Ltd. di bawah jenama REX Shares. ETF dilancarkan pada 30 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ASWK adalah 0.67% bermaksud anda perlu membayar 0.67% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASWK mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASWK melabur dalam saham.
ASWK didagangkan pada premium (14.41%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.