UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Accum USDUBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Accum USDUBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Accum USD

UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Accum USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪366.85 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪257.11 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪17.37 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.09%

Mengenai UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Accum USD


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Mei 2020
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI USA Climate Paris Aligned Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BN4Q0602

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Berdasarkan prinsip
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.98%
Teknologi Elektronik23.70%
Perkhidmatan Teknologi23.00%
Kewangan21.13%
Teknologi Kesihatan10.12%
Dagangan Runcit5.10%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.31%
Pembuatan Pengeluar2.73%
Perkhidmatan Pengguna2.20%
Perkhidmatan Komersial2.06%
Utiliti1.84%
Industri Pemprosesan1.84%
Barang Tidak Tahan Lama0.79%
Khidmat Kesihatan0.51%
Pengangkutan0.34%
Khidmat Pengagihan0.23%
Komunikasi0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain0.02%
Tunai0.02%
Temporary0.00%
Pecahan saham serantau
0.3%98%1%
Amerika Utara98.17%
Eropah1.49%
Amerika Latin0.34%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


AW16 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.70% saham dan Technology Services, dengan 23.00% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AW16 adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 8.70% dan 7.43% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan AW16 adalah ‪366.85 M‬ EUR. Ia telah turun 1.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AW16 adalah untuk ‪257.11 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AW16 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AW16 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 29 Mei 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AW16 adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AW16 mengikut MSCI USA Climate Paris Aligned Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AW16 melabur dalam saham.
Harga AW16 telah naik sebanyak 4.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.38%. Lihat lebih dinamik pada AW16 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.16% dalam setahun.
AW16 didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.