UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Mei 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0006BDZN36
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham97.59%
Teknologi Elektronik22.65%
Perkhidmatan Teknologi21.85%
Kewangan10.88%
Dagangan Runcit9.28%
Teknologi Kesihatan6.83%
Pembuatan Pengeluar6.22%
Barang Tidak Tahan Lama4.30%
Utiliti3.73%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.39%
Pengangkutan1.86%
Tenaga Mineral1.85%
Perkhidmatan Pengguna1.29%
Komunikasi1.23%
Industri Pemprosesan0.77%
Khidmat Kesihatan0.67%
Perkhidmatan Industri0.58%
Khidmat Pengagihan0.14%
Mineral Bukan Tenaga0.04%
Perkhidmatan Komersial0.01%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain2.41%
Lain-lain2.41%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara66.62%
Eropah32.56%
Amerika Latin0.49%
Timur Tengah0.33%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BCFQ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.65% saham dan Technology Services, dengan 21.85% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BCFQ adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 6.31% dan 6.24% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan BCFQ adalah 2.77 M EUR. Ia telah naik 0.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BCFQ adalah untuk 751.61 K EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, BCFQ tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BCFQ dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 19 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BCFQ adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BCFQ melabur dalam saham.
BCFQ didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.