Statistik utama
Mengenai Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000AYJ75E5
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.91%
Tunai2.09%
Pecahan saham serantau
Eropah86.61%
Amerika Utara13.39%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak BE26 adalah Credit Suisse AG, London Branch 5.5% 20-AUG-2026 dan Societe Generale SA 4.25% 28-SEP-2026, bersamaan 2.79% dan 2.72% dari portfolionya.
Dividen akhir BE26 adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 EUR dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan BE26 adalah 644.40 K EUR. Ia telah naik 0.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BE26 adalah untuk −19.85 K EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BE26 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (20 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BE26 dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BE26 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BE26 mengikut Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BE26 melabur dalam bon.
Harga BE26 telah naik sebanyak 0.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.07%. Lihat lebih dinamik pada BE26 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.46% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.46% dalam setahun.
BE26 didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.