Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EURInvesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EURInvesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪644.40 K‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−19.85 K‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪117.46 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000AYJ75E5

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.91%
Tunai2.09%
Pecahan saham serantau
13%86%
Eropah86.61%
Amerika Utara13.39%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak BE26 adalah Credit Suisse AG, London Branch 5.5% 20-AUG-2026 dan Societe Generale SA 4.25% 28-SEP-2026, bersamaan 2.79% dan 2.72% dari portfolionya.
Dividen akhir BE26 adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 EUR dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan BE26 adalah ‪644.40 K‬ EUR. Ia telah naik 0.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BE26 adalah untuk ‪−19.85 K‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BE26 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (20 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BE26 dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BE26 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BE26 mengikut Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BE26 melabur dalam bon.
Harga BE26 telah naik sebanyak 0.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.07%. Lihat lebih dinamik pada BE26 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.46% dalam setahun.
BE26 didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.