Statistik utama
Mengenai Invesco S&P 500 UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Okt 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYML9W36
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham100.00%
Teknologi Elektronik23.39%
Perkhidmatan Teknologi21.26%
Kewangan14.95%
Dagangan Runcit7.96%
Teknologi Kesihatan7.43%
Barang Tidak Tahan Lama3.67%
Pembuatan Pengeluar3.35%
Perkhidmatan Pengguna3.00%
Utiliti2.46%
Tenaga Mineral2.40%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.14%
Pengangkutan1.54%
Industri Pemprosesan1.45%
Perkhidmatan Komersial1.06%
Perkhidmatan Industri0.96%
Khidmat Kesihatan0.94%
Komunikasi0.90%
Khidmat Pengagihan0.66%
Mineral Bukan Tenaga0.46%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.00%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.56%
Eropah2.44%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
D500 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.39% saham dan Technology Services, dengan 21.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak D500 adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.88% dan 7.11% dari portfolionya.
Dividen akhir D500 adalah bersamaan dengan 0.16 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.94%.
Aset di bawah pengurusan D500 adalah 6.58 B EUR. Ia telah naik 0.67% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana D500 adalah untuk 2.53 B EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, D500 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.20%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham D500 dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 26 Okt 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan D500 adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
D500 mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
D500 melabur dalam saham.
Harga D500 telah naik sebanyak 0.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.65%. Lihat lebih dinamik pada D500 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.05% dalam setahun.
D500 didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.