Statistik utama
Mengenai Deka S&P 500 UCITS ETF Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mac 2024
Struktur
German Index Fund
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL631
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.69%
Perkhidmatan Teknologi21.39%
Teknologi Elektronik20.42%
Kewangan15.34%
Dagangan Runcit8.02%
Teknologi Kesihatan7.83%
Barang Tidak Tahan Lama3.98%
Pembuatan Pengeluar3.37%
Perkhidmatan Pengguna3.07%
Utiliti2.54%
Tenaga Mineral2.35%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.09%
Pengangkutan2.07%
Industri Pemprosesan1.53%
Khidmat Kesihatan1.47%
Perkhidmatan Komersial1.05%
Komunikasi1.00%
Perkhidmatan Industri0.94%
Khidmat Pengagihan0.69%
Mineral Bukan Tenaga0.48%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.31%
Tunai0.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.38%
Eropah2.62%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
D6RI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 21.39% saham dan Electronic Technology, dengan 20.42% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak D6RI adalah Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, bersamaan 6.96% dan 6.87% dari portfolionya.
Dividen akhir D6RI adalah bersamaan dengan 0.27 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.20 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 25.93%.
Aset di bawah pengurusan D6RI adalah 60.21 M EUR. Ia telah naik 5.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana D6RI adalah untuk 24.63 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, D6RI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (10 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.27 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham D6RI dikeluarkan oleh Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV di bawah jenama Deka. ETF dilancarkan pada 20 Mac 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan D6RI adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
D6RI mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
D6RI melabur dalam saham.
Harga D6RI telah naik sebanyak 4.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.05%. Lihat lebih dinamik pada D6RI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −15.94% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −15.94% dalam setahun.
D6RI didagangkan pada premium (14.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.