Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Jun 2007
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0290357507
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.72%
Dana bersama0.20%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak DBXF adalah France 4.5% 25-APR-2041 dan Germany 2.5% 15-AUG-2046, bersamaan 4.34% dan 3.08% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DBXF adalah 263.36 M EUR. Ia telah turun 3.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DBXF adalah untuk 216.14 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DBXF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DBXF dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 1 Jun 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DBXF adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DBXF mengikut Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 15+ Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DBXF melabur dalam bon.
Harga DBXF telah jatuh sebanyak −1.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.96%. Lihat lebih dinamik pada DBXF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.39% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.39% dalam setahun.
DBXF didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.