Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mei 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390686
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Teknologi Elektronik
Saham87.92%
Perkhidmatan Teknologi21.24%
Teknologi Kesihatan16.69%
Teknologi Elektronik16.65%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.07%
Khidmat Pengagihan6.16%
Dagangan Runcit4.36%
Industri Pemprosesan4.03%
Perkhidmatan Pengguna3.61%
Khidmat Kesihatan2.15%
Komunikasi1.86%
Perkhidmatan Komersial1.25%
Kewangan0.85%
Bon, Tunai & Lain-lain12.08%
Lain-lain6.77%
Tunai5.28%
Futures0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.64%
Eropah4.58%
Amerika Latin0.78%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EDEC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 21.24% saham dan Health Technology, dengan 16.69% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EDEC adalah Tesla, Inc. dan Incyte Corporation, bersamaan 9.07% dan 6.87% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EDEC adalah 121.06 K USD. Ia telah naik 3.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EDEC adalah untuk 0.00 USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EDEC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EDEC dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 6 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EDEC adalah 0.08% bermaksud anda perlu membayar 0.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EDEC mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EDEC melabur dalam saham.
EDEC didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.