Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mei 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390686
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham96.98%
Teknologi Elektronik25.41%
Perkhidmatan Teknologi15.42%
Kewangan12.29%
Barang Tidak Tahan Lama9.39%
Teknologi Kesihatan7.77%
Perkhidmatan Pengguna6.69%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.25%
Perkhidmatan Komersial5.75%
Komunikasi3.32%
Industri Pemprosesan2.89%
Khidmat Pengagihan1.25%
Dagangan Runcit0.33%
Khidmat Kesihatan0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain3.02%
Lain-lain3.01%
Futures0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.68%
Eropah2.98%
Amerika Latin0.34%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EDEC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 25.41% saham dan Technology Services, dengan 15.42% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EDEC adalah NVIDIA Corporation dan PepsiCo, Inc., bersamaan 9.38% dan 8.62% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EDEC adalah 122.67 K USD. Ia telah naik 2.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EDEC adalah untuk 0.00 USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EDEC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EDEC dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 6 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EDEC adalah 0.08% bermaksud anda perlu membayar 0.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EDEC mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EDEC melabur dalam saham.
EDEC didagangkan pada premium (0.46%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.