Statistik utama
Mengenai BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mei 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham96.32%
Teknologi Elektronik25.27%
Perkhidmatan Teknologi15.48%
Kewangan12.36%
Barang Tidak Tahan Lama9.12%
Teknologi Kesihatan7.35%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.63%
Perkhidmatan Pengguna6.59%
Perkhidmatan Komersial5.66%
Komunikasi3.28%
Industri Pemprosesan2.76%
Khidmat Pengagihan1.28%
Dagangan Runcit0.32%
Khidmat Kesihatan0.22%
Bon, Tunai & Lain-lain3.68%
Lain-lain3.67%
Futures0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.80%
Eropah2.87%
Amerika Latin0.33%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EDEE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 25.27% saham dan Technology Services, dengan 15.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EDEE adalah NVIDIA Corporation dan PepsiCo, Inc., bersamaan 9.53% dan 8.36% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EDEE adalah 66.28 M USD. Ia telah naik 10.57% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EDEE adalah untuk 4.79 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EDEE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EDEE dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 6 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EDEE adalah 0.08% bermaksud anda perlu membayar 0.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EDEE mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EDEE melabur dalam saham.
EDEE didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.