Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Okt 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2008763935
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham95.66%
Kewangan93.51%
Lain-lain1.95%
Dagangan Runcit0.13%
Perkhidmatan Pengguna0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain4.34%
UNIT3.52%
Tunai0.79%
Dana bersama0.03%
Futures0.00%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EEPG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 93.51% saham dan Miscellaneous, dengan 1.95% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EEPG adalah Vonovia SE dan SEGRO plc, bersamaan 9.81% dan 8.39% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EEPG adalah 63.61 M EUR. Ia telah naik 6.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EEPG adalah untuk −3.93 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EEPG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EEPG dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 9 Okt 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EEPG adalah 0.44% bermaksud anda perlu membayar 0.44% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EEPG mengikut FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EEPG melabur dalam saham.
Harga EEPG telah naik sebanyak 1.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.40%. Lihat lebih dinamik pada EEPG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.94% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.94% dalam setahun.
EEPG didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.