Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETFDeka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETFDeka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪99.13 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−3.03 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
0.81%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪969.90 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF


Pengeluar
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Jenama
Deka
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mac 2009
Struktur
German Index Fund
Indeks dijejak
Markit iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
DE000ETFL144

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.81%
Tunai0.19%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana