Statistik utama
Mengenai Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
IE000IVQPCG4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.89%
Teknologi Elektronik20.98%
Kewangan20.16%
Perkhidmatan Teknologi15.41%
Teknologi Kesihatan11.79%
Dagangan Runcit6.97%
Barang Tidak Tahan Lama4.53%
Pembuatan Pengeluar3.53%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.75%
Komunikasi2.73%
Perkhidmatan Pengguna2.63%
Perkhidmatan Komersial2.19%
Pengangkutan1.20%
Utiliti1.14%
Mineral Bukan Tenaga1.00%
Industri Pemprosesan0.94%
Khidmat Kesihatan0.74%
Perkhidmatan Industri0.63%
Khidmat Pengagihan0.52%
Lain-lain0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.11%
Tunai0.11%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara68.83%
Eropah19.80%
Asia8.95%
Oceania2.11%
Amerika Latin0.20%
Timur Tengah0.11%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EUP0 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 20.98% saham dan Finance, dengan 20.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EUP0 adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.73% dan 5.05% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EUP0 adalah 111.04 M EUR. Ia telah turun 0.62% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EUP0 adalah untuk 6.16 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EUP0 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EUP0 dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EUP0 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EUP0 melabur dalam saham.
dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.07%. Lihat lebih dinamik pada EUP0 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.30% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.30% dalam setahun.
EUP0 didagangkan pada premium (1.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.